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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 4 584.00 | 554.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 58 645.00 | 7 398.00 | 66 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 519.00 | 66 279.00 | 275 240.00 | 341 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 004.00 | 1 373.00 | 490 632.00 | 492 004.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 811.00 | 1 373.00 | 557 438.00 | 558 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 330.00 | 67 652.00 | 832 679.00 | 900 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
CU Autres participations | 63 901.00 | 3 049.00 | 60 852.00 | 63 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 171.00 | 229 171.00 | | 229 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 1 793.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 257 086.00 | 252 964.00 | | 257 086.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 7 908.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 7 908.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 16 144.00 | | 7 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 3 188.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 753.00 | 155 811.00 | | 187 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 650.00 | 256 013.00 | | 300 650.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 19 115.00 | | 4 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 109.00 | 12 764.00 | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 593.00 | 463 078.00 | | 515 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 679.00 | 723 949.00 | | 832 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 593.00 | 463 078.00 | | 515 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | 786.00 | 919.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | 101 014.00 | 6 584.00 | 107 598.00 | 101 014.00 |
FG Production vendue services | 1 216 292.00 | 60 963.00 | 1 277 255.00 | 1 216 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 439.00 | 68 333.00 | 1 385 772.00 | 1 317 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 24 208.00 | | 6 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | 24 208.00 | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 075.00 | -24 208.00 | | -6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 599.00 | 1 200 787.00 | | 1 398 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 477.00 | 1 198 995.00 | | 1 394 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 1 793.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 778.00 | | 7 894.00 | 135 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 140 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 339.00 | 5 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | 3 068.00 | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 217.00 | | 4 826.00 | 61 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 002.00 | 6 974.00 | 2 746.00 | 59 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 3 093.00 | 2 746.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 764.00 | 3 881.00 | | 54 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 908.00 | 60 000.00 | 7 908.00 | 7 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | 686.00 | 1 222.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 686.00 | 1 222.00 | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 865.00 | 60 686.00 | 9 130.00 | 12 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 686.00 | 9 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 722.00 | 163 722.00 | | 163 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 490 363.00 | | | 490 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VP Divers | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 120.00 | 737 870.00 | 5 250.00 | 743 120.00 |
VW T.V.A. | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 166.00 | 515 166.00 | | 515 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | 9 261.00 | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 136.00 | 37 367.00 | | 51 136.00 |
ST Autres comptes | 379 972.00 | 463 897.00 | | 379 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 074.00 | 31 417.00 | | 30 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 220 157.00 | 98 078.00 | | 220 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 413.00 | 7 823.00 | | 6 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 562.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 356.00 | 10 823.00 | | 10 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 458.00 | 195 702.00 | | 245 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 938.00 | 101 723.00 | | 108 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 752.00 | 638 582.00 | | 687 752.00 |