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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 468.00 | 218 488.00 | 48 980.00 | 267 468.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 633.00 | 218 488.00 | 70 145.00 | 288 633.00 |
060 Stock marchandises | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | 439.00 | 31 228.00 | 31 667.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 885.00 | 439.00 | 76 447.00 | 76 885.00 |
110 Total général Actif | 365 519.00 | 218 927.00 | 146 591.00 | 365 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 287.00 | 291 829.00 | | 246 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 987.00 | 99 299.00 | | 83 987.00 |
230 Autres produits | 4 150.00 | 884.00 | | 4 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 424.00 | 392 012.00 | | 334 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 970.00 | 210 081.00 | | 175 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 077.00 | -57.00 | | -8 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 69 544.00 | 62 557.00 | | 69 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 072.00 | 13 172.00 | | 10 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 828.00 | 69 968.00 | | 63 828.00 |
252 Charges sociales | 27 828.00 | 28 538.00 | | 27 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 524.00 | 14 348.00 | | 17 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 439.00 | 501.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | 2 442.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 585.00 | 401 551.00 | | 358 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 161.00 | -9 539.00 | | -24 161.00 |
280 Produits financiers | 587.00 | 879.00 | | 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 925.00 | 26 586.00 | | 27 925.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 136.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 027.00 | 20 189.00 | | 29 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 971.00 | -2 399.00 | | -24 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 430.00 | | | 280 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 439.00 | | | 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 501.00 | | | 501.00 |