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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
072 Créances – Autres | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
084 Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
110 Total général Actif | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 214.00 | 246 319.00 | | 192 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 787.00 | 76 388.00 | | 60 787.00 |
230 Autres produits | 25 488.00 | 1 884.00 | | 25 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 490.00 | 324 592.00 | | 278 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 819.00 | 146 097.00 | | 122 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 604.00 | 22 730.00 | | 12 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | 71.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 51 798.00 | 67 138.00 | | 51 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | 11 400.00 | | 15 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 649.00 | 60 338.00 | | 75 649.00 |
252 Charges sociales | 26 578.00 | 25 560.00 | | 26 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 544.00 | 16 010.00 | | 11 544.00 |
256 Dotations aux provisions | | 88.00 | | |
262 Autres charges | 1 166.00 | 17.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 513.00 | 349 448.00 | | 317 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 024.00 | -24 857.00 | | -39 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 868.00 | 985.00 | | 18 868.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 927.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 865.00 | 3 800.00 | | 43 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 593.00 | -28 598.00 | | -65 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 219.00 | | | -25 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |