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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 111.00 | 233 432.00 | 33 680.00 | 267 111.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 276.00 | 233 432.00 | 54 844.00 | 288 276.00 |
060 Stock marchandises | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 679.00 | 526.00 | 22 152.00 | 22 679.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 738.00 | 526.00 | 61 212.00 | 61 738.00 |
110 Total général Actif | 350 014.00 | 233 958.00 | 116 056.00 | 350 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 319.00 | 246 287.00 | | 246 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 388.00 | 83 987.00 | | 76 388.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | 4 150.00 | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 592.00 | 334 424.00 | | 324 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 097.00 | 175 970.00 | | 146 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 730.00 | -8 077.00 | | 22 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 252.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 67 138.00 | 69 544.00 | | 67 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 400.00 | 10 072.00 | | 11 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 338.00 | 63 828.00 | | 60 338.00 |
252 Charges sociales | 25 560.00 | 27 828.00 | | 25 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 010.00 | 17 524.00 | | 16 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 88.00 | 439.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1 205.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 448.00 | 358 585.00 | | 349 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 857.00 | -24 161.00 | | -24 857.00 |
280 Produits financiers | | 587.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 985.00 | 27 925.00 | | 985.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 296.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | 29 027.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 598.00 | -24 971.00 | | -28 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 633.00 | | | 288 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |