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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 016.00 | 541.00 | 11 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 369.00 | 65 618.00 | 119 751.00 | 185 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 716.00 | 80 206.00 | 123 509.00 | 203 716.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 442.00 | 2 595.00 | 219 847.00 | 222 442.00 |
BZ Autres créances | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CF Disponibilités | 263 609.00 | | 263 609.00 | 263 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 917.00 | 2 595.00 | 549 322.00 | 551 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 633.00 | 82 801.00 | 672 832.00 | 755 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
DL TOTAL (I) | 251 989.00 | | | 251 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 045.00 | | | 272 045.00 |
EA Autres dettes | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 842.00 | | | 420 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 832.00 | | | 672 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 711.00 | | | 414 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 706.00 | | 947 706.00 | 947 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 706.00 | | 947 706.00 | 947 706.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 882.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 798.00 | | | 950 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 122.00 | | | 854 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 881.00 | 70 835.00 | | 132 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 457.00 | 69 484.00 | | 119 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 324.00 | 28 883.00 | | 51 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 6 228.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535.00 | 22 654.00 | | 46 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 432.00 | 14 301.00 | 6 130.00 | 20 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 325.00 | 279 108.00 | 3 217.00 | 282 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 842.00 | 414 711.00 | 6 130.00 | 420 842.00 |