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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 459.00 | 99.00 | 11 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 3 924.00 | 2 659.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 418.00 | 94 496.00 | 98 921.00 | 193 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 215.00 | 109 880.00 | 103 335.00 | 213 215.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 679.00 | 2 595.00 | 279 084.00 | 281 679.00 |
BZ Autres créances | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CF Disponibilités | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 555.00 | 2 595.00 | 541 960.00 | 544 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 771.00 | 112 475.00 | 645 295.00 | 757 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 605.00 | | | 243 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
DL TOTAL (I) | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 295.00 | | | 645 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 248.00 | | | 313 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FG Production vendue services | 1 062 450.00 | 38 056.00 | 1 100 506.00 | 1 062 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 896.00 | 38 056.00 | 1 112 952.00 | 1 074 896.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 674.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 366.00 | | | 1 124 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 568.00 | | | 1 047 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 716.00 | | | 203 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 206.00 | 29 674.00 | | 80 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | 443.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 190.00 | 29 231.00 | | 69 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811.00 | 3 860.00 | 1 951.00 | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VP Divers | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 746.00 | 237 746.00 | | 237 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 156.00 | 357 501.00 | 1 655.00 | 359 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 199.00 | 313 248.00 | 1 951.00 | 315 199.00 |