| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 459.00 | 99.00 | 11 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 929.00 | 6 385.00 | 7 543.00 | 13 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 550.00 | 173 232.00 | 50 318.00 | 223 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 693.00 | 191 077.00 | 59 616.00 | 250 693.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 015.00 | 2 595.00 | 572 420.00 | 575 015.00 |
BZ Autres créances | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CF Disponibilités | 535 020.00 | | 535 020.00 | 535 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 599.00 | 2 595.00 | 1 208 004.00 | 1 210 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 293.00 | 193 672.00 | 1 267 621.00 | 1 461 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 899.00 | | | 383 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
DL TOTAL (I) | 542 363.00 | | | 542 363.00 |
DP Provisions pour risques | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 186.00 | | | 481 186.00 |
EA Autres dettes | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 009.00 | | | 717 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 621.00 | | | 1 267 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 009.00 | | | 717 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 797.00 | 37 993.00 | 1 611 790.00 | 1 573 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 797.00 | 37 993.00 | 1 611 790.00 | 1 573 797.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 211.00 | | | 1 623 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 132.00 | | | 1 473 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 831.00 | | 11 863.00 | 238 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 617.00 | | 11 863.00 | 225 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 535.00 | 24 542.00 | | 166 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 076.00 | 24 542.00 | | 155 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 187.00 | 381 187.00 | | 381 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 575 016.00 | 575 016.00 | | 575 016.00 |
VI Groupe et associés | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 197.00 | 659 542.00 | 1 655.00 | 661 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 009.00 | 717 009.00 | | 717 009.00 |