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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 661.00 | 129 508.00 | 58 153.00 | 187 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 485.00 | 129 508.00 | 68 977.00 | 198 485.00 |
060 Stock marchandises | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 315.00 | 1 707.00 | 106 608.00 | 108 315.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 295.00 | 1 707.00 | 260 588.00 | 262 295.00 |
110 Total général Actif | 460 780.00 | 131 215.00 | 329 565.00 | 460 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 682.00 | 343 481.00 | | 354 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 181.00 | 169 915.00 | | 166 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 787.00 | 1 381.00 | | 4 787.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 1 336.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 478.00 | 516 113.00 | | 528 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 963.00 | 256 539.00 | | 244 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 795.00 | -15 127.00 | | 1 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 584.00 | 2 297.00 | | 2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 90 127.00 | 95 501.00 | | 90 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 2 620.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 007.00 | 95 122.00 | | 105 007.00 |
252 Charges sociales | 31 072.00 | 28 275.00 | | 31 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 960.00 | 20 749.00 | | 18 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 707.00 | 1 515.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 738.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 287.00 | 488 230.00 | | 500 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 191.00 | 27 883.00 | | 28 191.00 |
280 Produits financiers | | 3 695.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 312.00 | | |
294 Charges financières | 3 851.00 | 4 457.00 | | 3 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 360.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | -61.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 295.00 | 27 134.00 | | 23 295.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 202.00 | | | 194 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |