| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 891.00 | 162 822.00 | 30 069.00 | 192 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 715.00 | 162 822.00 | 40 893.00 | 203 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
060 Stock marchandises | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 615.00 | 3 616.00 | 107 998.00 | 111 615.00 |
072 Créances – Autres | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
084 Disponibilités | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 476.00 | 3 616.00 | 319 860.00 | 323 476.00 |
110 Total général Actif | 527 191.00 | 166 439.00 | 360 752.00 | 527 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805.00 | 86 280.00 | 13 525.00 | 99 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 801.00 | 192 827.00 | 48 972.00 | 241 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 624.00 | 192 827.00 | 59 797.00 | 252 624.00 |
BN En cours de production de biens | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BT Marchandises | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 307.00 | 4 436.00 | 74 871.00 | 79 307.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 886.00 | 4 436.00 | 284 451.00 | 288 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 511.00 | 197 263.00 | 344 248.00 | 541 511.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 767.00 | 311 213.00 | | 333 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 337.00 | 163 607.00 | | 152 337.00 |
222 Production stockée | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 042.00 | 3 710.00 | | 3 042.00 |
230 Autres produits | 3 990.00 | 3 492.00 | | 3 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 982.00 | 482 022.00 | | 496 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 903.00 | 204 558.00 | | 226 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 371.00 | 2 559.00 | | -1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 315.00 | 1 783.00 | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 91 187.00 | 98 649.00 | | 91 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 4 062.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 988.00 | 106 943.00 | | 122 988.00 |
252 Charges sociales | 39 392.00 | 32 498.00 | | 39 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 886.00 | 18 428.00 | | 14 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 616.00 | 3 808.00 | | 3 616.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 556.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 622.00 | 473 845.00 | | 503 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 640.00 | 8 177.00 | | -6 640.00 |
280 Produits financiers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 073.00 | 202.00 | | 30 073.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 2 202.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | -1 705.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 338.00 | 7 654.00 | | 24 338.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 670.00 | 211 329.00 | | 235 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | 36 342.00 | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 278 854.00 | 255 170.00 | | 278 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 5 179.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 4 179.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 32 257.00 | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 132.00 | 52 034.00 | | 34 132.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 163.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 394.00 | 96 312.00 | | 65 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 248.00 | 351 482.00 | | 344 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849.00 | -368.00 | | 1 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 415.00 | | | 202 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 386 597.00 | | 386 597.00 | 386 597.00 |
FG Production vendue services | | | 519 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 090.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 254.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 671.00 | 11 598.00 | | 8 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | 11 598.00 | | 8 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 24.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 24.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | 11 574.00 | | 7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 034.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 177.00 | 551 157.00 | | 532 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 494.00 | 514 816.00 | | 496 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 683.00 | 36 342.00 | | 35 683.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 312.00 | | 40 313.00 | 212 312.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 488.00 | | 40 313.00 | 201 488.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 057.00 | 17 770.00 | | 175 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 057.00 | 17 770.00 | | 175 057.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 808.00 | 4 436.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 246.00 | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | 5 322.00 | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 52 600.00 | 47 157.00 | | 52 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 354.00 | 35 553.00 | | 36 354.00 |
YT Sous‐traitance | 111 934.00 | 6 022.00 | | 111 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 354.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 3 600.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 635.00 | 103 818.00 | | 149 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 038.00 | 66 819.00 | | 90 038.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 353.00 | 94 054.00 | | 206 353.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |