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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 498.00 | 74 940.00 | 10 558.00 | 85 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 804.00 | 136 513.00 | 30 291.00 | 166 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 126.00 | 211 453.00 | 51 673.00 | 263 126.00 |
BP En cours de production de services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 091.00 | 13 351.00 | 90 740.00 | 104 091.00 |
BZ Autres créances | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CF Disponibilités | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 515.00 | 13 351.00 | 428 164.00 | 441 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 641.00 | 224 804.00 | 479 837.00 | 704 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 728.00 | 240 591.00 | | 277 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877.00 | 112 137.00 | | 100 877.00 |
DL TOTAL (I) | 386 868.00 | 360 990.00 | | 386 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 176.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 5 350.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 57 753.00 | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 337.00 | 55 019.00 | | 46 337.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 583.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 970.00 | 118 880.00 | | 92 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 837.00 | 479 871.00 | | 479 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 970.00 | 118 880.00 | | 92 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 368.00 | | 415 368.00 | 415 368.00 |
FG Production vendue services | 310 687.00 | | 310 687.00 | 310 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 054.00 | | 726 054.00 | 726 054.00 |
FM Production stockée | | | 4 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 857.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 857.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 400.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 435.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | 3 422.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 236.00 | 35 629.00 | | 31 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 978.00 | 761 977.00 | | 733 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 100.00 | 649 840.00 | | 633 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 877.00 | 112 137.00 | | 100 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 446.00 | | 5 170.00 | 262 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 263 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 252 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 622.00 | | 5 170.00 | 251 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 636.00 | 10 307.00 | 4 489.00 | 205 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 636.00 | 10 307.00 | 4 489.00 | 205 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | 13 351.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | 13 351.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | 13 351.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 351.00 | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 5 982.00 | 10 050.00 | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 189.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 5 466.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 48 472.00 | 52 600.00 | | 48 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 920.00 | 36 354.00 | | 37 920.00 |
YT Sous‐traitance | 57 628.00 | 111 934.00 | | 57 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 098.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | 3 287.00 | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 451.00 | 149 635.00 | | 143 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 951.00 | 90 038.00 | | 86 951.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 637.00 | 206 353.00 | | 150 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |