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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 10 634.00 | 6 144.00 | 16 778.00 |
AH Fonds commercial | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
AP Constructions | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 230.00 | 67 989.00 | 41 241.00 | 109 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 908.00 | 84 956.00 | 254 952.00 | 339 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 361.00 | 23 499.00 | 142 862.00 | 166 361.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 649.00 | 23 499.00 | 276 150.00 | 299 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 557.00 | 108 455.00 | 531 102.00 | 639 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | 9 759.00 | | 9 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 259.00 | 66 092.00 | | 69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | 3 334.00 | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 305 902.00 | 296 786.00 | | 305 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 317.00 | 48 915.00 | | 40 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 60 736.00 | | 45 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 361.00 | 79 833.00 | | 85 361.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 4 074.00 | | 2 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 201.00 | 48 347.00 | | 51 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 199.00 | 241 934.00 | | 225 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 102.00 | 538 719.00 | | 531 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 834.00 | 205 746.00 | | 196 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 026.00 | | 707 026.00 | 707 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 026.00 | | 707 026.00 | 707 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 1 500.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 1 500.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | -1 500.00 | | -5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 750.00 | 690 512.00 | | 721 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 633.00 | 687 178.00 | | 712 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117.00 | 3 334.00 | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 723.00 | | 12 840.00 | 331 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 339 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 115 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 814.00 | | 5 416.00 | 213 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 795.00 | | 7 424.00 | 112 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 106.00 | 18 505.00 | 4 655.00 | 71 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 3 868.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 340.00 | 14 637.00 | 4 655.00 | 64 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | 23 499.00 | 14 460.00 | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | 23 499.00 | 14 460.00 | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | 23 499.00 | 14 460.00 | 14 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 499.00 | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 238.00 | 11 872.00 | 28 366.00 | 40 238.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VP Divers | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 199.00 | 196 834.00 | 28 366.00 | 225 199.00 |