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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 973.00 | 5 518.00 | 11 454.00 | 16 973.00 |
AH Fonds commercial | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
AP Constructions | 6 764.00 | 6 416.00 | 348.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 773.00 | 134 149.00 | 41 623.00 | 175 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 975.00 | 146 084.00 | 262 891.00 | 408 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 111.00 | 30 676.00 | 158 435.00 | 189 111.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 278 741.00 | | 278 741.00 | 278 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 705.00 | 30 676.00 | 501 030.00 | 531 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 680.00 | 176 759.00 | 763 921.00 | 940 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 903.00 | 16 188.00 | | 16 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 828.00 | 190 241.00 | | 203 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 14 302.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 438 986.00 | 438 332.00 | | 438 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 100.00 | 57 959.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 94 723.00 | | 106 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 707.00 | 111 540.00 | | 112 707.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 2 716.00 | | 6 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 071.00 | 57 323.00 | | 58 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 935.00 | 324 261.00 | | 324 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 921.00 | 762 593.00 | | 763 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 514.00 | | 929 514.00 | 929 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 514.00 | | 929 514.00 | 929 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 5 535.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 805.00 | 930 775.00 | | 944 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 151.00 | 916 473.00 | | 944 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 14 302.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 254.00 | | 13 410.00 | 427 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 689.00 | 408 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 760.00 | 219 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 929.00 | 182 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 514.00 | | 671.00 | 232 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 726.00 | | 12 739.00 | 187 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 217.00 | 20 222.00 | 25 355.00 | 151 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | 3 226.00 | 13 760.00 | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 165.00 | 16 996.00 | 11 595.00 | 135 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 831.00 | 4 305.00 | 14 460.00 | 40 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 831.00 | 4 305.00 | 14 460.00 | 40 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 831.00 | 4 305.00 | 14 460.00 | 40 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 189 111.00 | 149 327.00 | 39 784.00 | 189 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 100.00 | 14 565.00 | 26 535.00 | 41 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 149.00 | 201 365.00 | 39 784.00 | 241 149.00 |
VW T.V.A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 935.00 | 298 400.00 | 26 535.00 | 324 935.00 |