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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 062.00 | 16 053.00 | 14 009.00 | 30 062.00 |
AH Fonds commercial | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 764.00 | 6 373.00 | 391.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 962.00 | 128 792.00 | 52 171.00 | 180 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 254.00 | 151 217.00 | 276 037.00 | 427 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 770.00 | 40 831.00 | 170 939.00 | 211 770.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 256 120.00 | | 256 120.00 | 256 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 388.00 | 40 831.00 | 486 556.00 | 527 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 642.00 | 192 049.00 | 762 593.00 | 954 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 188.00 | 15 120.00 | | 16 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 241.00 | 167 938.00 | | 190 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 302.00 | 23 372.00 | | 14 302.00 |
DL TOTAL (I) | 438 332.00 | 424 030.00 | | 438 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959.00 | 12 573.00 | | 57 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 102 561.00 | | 94 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | 113 028.00 | | 111 540.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 3 206.00 | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 323.00 | 66 173.00 | | 57 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 261.00 | 297 742.00 | | 324 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 593.00 | 721 772.00 | | 762 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 191.00 | 297 742.00 | | 283 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 384.00 | | 921 384.00 | 921 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 384.00 | | 921 384.00 | 921 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584.00 | 403.00 | | -7 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 9 073.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 775.00 | 834 904.00 | | 930 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 473.00 | 811 532.00 | | 916 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 302.00 | 23 372.00 | | 14 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 800.00 | | 19 169.00 | 410 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 427 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 187 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 272.00 | | 19 169.00 | 171 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 943.00 | 19 990.00 | 2 716.00 | 133 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 203.00 | 1 850.00 | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 741.00 | 18 139.00 | 2 716.00 | 119 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 260.00 | 14 345.00 | 8 774.00 | 35 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 260.00 | 14 345.00 | 8 774.00 | 35 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 260.00 | 14 345.00 | 8 774.00 | 35 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 345.00 | 8 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 16 896.00 | 41 063.00 | 57 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 063.00 | 193 255.00 | 67 808.00 | 261 063.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 261.00 | 283 198.00 | 41 063.00 | 324 261.00 |