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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 951.00 | 64 596.00 | 8 355.00 | 72 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 576.00 | 64 596.00 | 109 980.00 | 174 576.00 |
BT Marchandises | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 250.00 | 8 088.00 | 181 162.00 | 189 250.00 |
BZ Autres créances | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CF Disponibilités | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 938.00 | 8 088.00 | 356 850.00 | 364 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 514.00 | 72 684.00 | 466 830.00 | 539 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DH Report à nouveau | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 064.00 | | | 251 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 830.00 | | | 466 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 669.00 | | 948 669.00 | 948 669.00 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 270.00 | | 950 270.00 | 950 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 896.00 | | | 951 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 507.00 | | | 948 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 430.00 | 4 166.00 | | 60 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 4 166.00 | | 60 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 6 650.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 588.00 | 6 650.00 | | 25 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 797.00 | 10 230.00 | 29 567.00 | 39 797.00 |
VI Groupe et associés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 961.00 | 248 961.00 | | 248 961.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 065.00 | 221 498.00 | 29 567.00 | 251 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 210.00 | | | 92 210.00 |