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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 459.00 | 69 117.00 | 17 341.00 | 86 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 084.00 | 69 117.00 | 118 966.00 | 188 084.00 |
BT Marchandises | 30 950.00 | 4 936.00 | 26 014.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 047.00 | 5 039.00 | 146 007.00 | 151 047.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 634.00 | 9 975.00 | 293 659.00 | 303 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 719.00 | 79 093.00 | 412 625.00 | 491 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | 172 109.00 | 168 722.00 | | 172 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 722.00 | 3 387.00 | | 14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 206 336.00 | 191 614.00 | | 206 336.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | 24 150.00 | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | 24 150.00 | | 26 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 434.00 | 39 796.00 | | 28 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 810.00 | 58 444.00 | | 35 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 117 445.00 | | 69 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 35 379.00 | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | 251 065.00 | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 625.00 | 466 829.00 | | 412 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 575.00 | | 13 509.00 | 174 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | | 13 509.00 | 72 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 595.00 | 4 522.00 | | 64 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | 4 522.00 | | 64 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 150.00 | 2 500.00 | | 24 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | 1 803.00 | 4 851.00 | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | 6 739.00 | 4 851.00 | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 238.00 | 9 239.00 | 4 851.00 | 32 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 143 208.00 | | | 143 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 434.00 | 13 494.00 | 14 940.00 | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 638.00 | 164 698.00 | 14 940.00 | 179 638.00 |