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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 874.00 | 76 832.00 | 17 041.00 | 93 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 499.00 | 76 832.00 | 118 666.00 | 195 499.00 |
BT Marchandises | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 087.00 | 5 039.00 | 143 047.00 | 148 087.00 |
BZ Autres créances | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 315.00 | 5 039.00 | 266 275.00 | 271 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 815.00 | 81 872.00 | 384 942.00 | 466 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | 186 831.00 | 172 109.00 | | 186 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | 14 722.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 219 612.00 | 206 336.00 | | 219 612.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 741.00 | 28 434.00 | | 13 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 110.00 | 35 820.00 | | 27 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 69 423.00 | | 62 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 940.00 | 45 959.00 | | 34 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 680.00 | 179 638.00 | | 138 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 942.00 | 412 625.00 | | 384 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 084.00 | | 7 414.00 | 188 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 459.00 | | 7 414.00 | 86 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 117.00 | 7 714.00 | | 69 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | 7 714.00 | | 69 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | 4 936.00 | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 625.00 | | 4 936.00 | 36 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 741.00 | 8 634.00 | 5 107.00 | 13 741.00 |
VI Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 680.00 | 133 573.00 | 5 107.00 | 138 680.00 |