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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 800.00 | 226.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 186.00 | 109 272.00 | 33 913.00 | 143 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 216.00 | 113 073.00 | 55 142.00 | 168 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 363 721.00 | | 1 363 721.00 | 1 363 721.00 |
CF Disponibilités | 546 181.00 | | 546 181.00 | 546 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 964.00 | | 2 140 964.00 | 2 140 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 180.00 | 113 073.00 | 2 196 107.00 | 2 309 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 713.00 | 1 069 249.00 | | 1 344 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 625.00 | 275 464.00 | | 207 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 338.00 | 1 674 713.00 | | 1 882 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 495.00 | 34 931.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 178 350.00 | | 107 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 593.00 | 318 048.00 | | 172 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 768.00 | 531 329.00 | | 313 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 107.00 | 2 206 043.00 | | 2 196 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 768.00 | 531 329.00 | | 313 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 415.00 | | 1 843 415.00 | 1 843 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 415.00 | | 1 843 415.00 | 1 843 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | 1 300.00 | | 10 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | 1 300.00 | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 669.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 669.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 088.00 | 630.00 | | 10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 396.00 | 128 757.00 | | 90 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 354.00 | 2 184 435.00 | | 1 882 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 729.00 | 1 908 970.00 | | 1 674 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 625.00 | 275 464.00 | | 207 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 497.00 | | 19 719.00 | 148 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 576.00 | | 19 637.00 | 127 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | 81.00 | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 194.00 | 7 878.00 | | 105 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 194.00 | 7 878.00 | | 105 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VI Groupe et associés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VP Divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 063.00 | 252 063.00 | | 252 063.00 |
VW T.V.A. | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 768.00 | 313 768.00 | | 313 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 8 776.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 554.00 | 17 421.00 | | 15 554.00 |
ST Autres comptes | 75 477.00 | 65 469.00 | | 75 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 879 378.00 | 1 059 839.00 | | 879 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 5 421.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 019.00 | 14 197.00 | | 9 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 438.00 | 419 635.00 | | 359 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 541.00 | 89 369.00 | | 75 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 150.00 | 1 186 471.00 | | 1 014 150.00 |