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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 931.00 | 282.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 197.00 | 143 375.00 | 50 823.00 | 194 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 257.00 | 148 306.00 | 59 951.00 | 208 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
BZ Autres créances | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 778 405.00 | | 1 778 406.00 | 1 778 405.00 |
CF Disponibilités | 549 079.00 | | 549 079.00 | 549 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 226.00 | | 2 590 226.00 | 2 590 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 483.00 | 148 306.00 | 2 650 177.00 | 2 798 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 462.00 | | | 1 928 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 967.00 | | | 2 443 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 177.00 | | | 2 650 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 386.00 | | 1 163 386.00 | 1 163 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 386.00 | | 1 163 386.00 | 1 163 386.00 |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 588.00 | | | 1 240 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 082.00 | | | 1 055 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 235.00 | | 47 942.00 | 182 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 257.00 | 199 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 476.00 | | 47 942.00 | 173 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 963.00 | 40 350.00 | 22 008.00 | 129 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 963.00 | 40 350.00 | 22 008.00 | 129 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 227 270.00 | 227 270.00 | | 227 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 587.00 | 262 740.00 | 8 847.00 | 271 587.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
ST Autres comptes | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
YT Sous‐traitance | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 997.00 | | | 314 997.00 |