| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 666.00 | 547.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 263.00 | 125 298.00 | 42 966.00 | 168 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 235.00 | 129 963.00 | 52 271.00 | 182 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 998.00 | | 235 998.00 | 235 998.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 508.00 | | 1 704 508.00 | 1 704 508.00 |
CF Disponibilités | 518 116.00 | | 518 116.00 | 518 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 857.00 | | 2 472 857.00 | 2 472 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 092.00 | 129 963.00 | 2 525 129.00 | 2 655 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 347.00 | | | 1 734 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 462.00 | | | 2 258 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 129.00 | | | 2 525 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 145.00 | | 1 079 145.00 | 1 079 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 145.00 | | 1 079 145.00 | 1 079 145.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 859.00 | | | 1 089 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 744.00 | | | 895 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 406.00 | | 1 750.00 | 202 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 008.00 | 182 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 008.00 | 173 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 734.00 | | 1 750.00 | 193 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 706.00 | 16 265.00 | 22 008.00 | 135 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 706.00 | 16 265.00 | 22 008.00 | 135 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 189.00 | 16 910.00 | 4 279.00 | 21 189.00 |
VI Groupe et associés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 992.00 | 250 234.00 | 8 759.00 | 258 992.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 667.00 | 262 388.00 | 4 279.00 | 266 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
YT Sous‐traitance | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 978.00 | | | 354 978.00 |