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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 142.00 | 4 760.00 | 381.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 074.00 | 15 789.00 | 4 285.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 147.00 | 56 036.00 | 111.00 | 56 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 130.00 | 83 195.00 | 6 935.00 | 90 130.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 247.00 | 23 676.00 | 740 571.00 | 764 247.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 477.00 | 23 676.00 | 954 801.00 | 978 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 607.00 | 106 871.00 | 961 736.00 | 1 068 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -64 150.00 | 74 285.00 | | -64 150.00 |
230 Autres produits | 13 121.00 | 6 891.00 | | 13 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 032.00 | 1 116 963.00 | | 979 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 535.00 | 332 567.00 | | 369 535.00 |
242 Autres charges externes. | 265 667.00 | 355 307.00 | | 265 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 617.00 | 9 681.00 | | 9 617.00 |
252 Charges sociales | 88 523.00 | 96 763.00 | | 88 523.00 |
262 Autres charges | 7 293.00 | 18 486.00 | | 7 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 651.00 | 382 067.00 | | 326 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 180.00 | 47 023.00 | | 17 180.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 58.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 107.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 881.00 | 46 862.00 | | 16 881.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 259.00 | 291 259.00 | | 291 259.00 |
DH Report à nouveau | -28 136.00 | -74 998.00 | | -28 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 46 862.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 313 005.00 | 296 124.00 | | 313 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 6 212.00 | | 4 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 108.00 | 105 224.00 | | 155 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 115 093.00 | | 88 791.00 |
EA Autres dettes | 379 797.00 | 40 000.00 | | 379 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 731.00 | 266 529.00 | | 648 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 736.00 | 562 652.00 | | 961 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 287.00 | 1 909.00 | | 81 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 677.00 | 1 909.00 | | 74 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 899.00 | 383 899.00 | | 383 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 579.00 | 823 530.00 | 49.00 | 823 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 798.00 | 627 798.00 | | 627 798.00 |