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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 074.00 | 18 427.00 | 1 647.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 130.00 | 86 326.00 | 3 804.00 | 90 130.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 504.00 | 26 650.00 | 584 854.00 | 611 504.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 150 302.00 | | 150 302.00 | 150 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 019.00 | 26 650.00 | 814 369.00 | 841 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 149.00 | 112 976.00 | 818 173.00 | 931 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 464.00 | 291 259.00 | | 299 464.00 |
DH Report à nouveau | | -11 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 252.00 | 19 460.00 | | 70 252.00 |
DL TOTAL (I) | 402 716.00 | 332 464.00 | | 402 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 4 126.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 969.00 | 118 288.00 | | 177 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 312.00 | 89 704.00 | | 131 312.00 |
EA Autres dettes | 103 918.00 | 3 395.00 | | 103 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 457.00 | 215 512.00 | | 415 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 173.00 | 547 977.00 | | 818 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 081.00 | |
FM Production stockée | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 675.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 887.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | -203.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 873.00 | 801 460.00 | | 1 072 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 621.00 | 782 000.00 | | 1 002 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 252.00 | 19 460.00 | | 70 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 883.00 | 1 443.00 | | 84 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 273.00 | 1 443.00 | | 78 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 611 504.00 | 611 504.00 | | 611 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 969.00 | 177 969.00 | | 177 969.00 |
VP Divers | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 766.00 | 655 717.00 | 49.00 | 655 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 457.00 | 415 457.00 | | 415 457.00 |