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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 26 114.00 | 10 987.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 549.00 | 17 798.00 | 7 751.00 | 25 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 359.00 | 54 464.00 | 20 896.00 | 75 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 158.00 | | 175 158.00 | 175 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 694.00 | | 484 694.00 | 484 694.00 |
BZ Autres créances | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CF Disponibilités | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 584.00 | | 754 584.00 | 754 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 943.00 | 54 464.00 | 775 480.00 | 829 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 102.00 | 237 279.00 | | 283 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090.00 | 45 823.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | 355 192.00 | 316 102.00 | | 355 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 857.00 | 100 000.00 | | 45 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 3 294.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 130 767.00 | | 126 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 813.00 | 128 410.00 | | 109 813.00 |
EA Autres dettes | 137 083.00 | 27 092.00 | | 137 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 288.00 | 392 062.00 | | 420 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 480.00 | 708 164.00 | | 775 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 489.00 | | 10 071.00 | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 75 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 67 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 922.00 | | 10 071.00 | 60 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 461.00 | 4 203.00 | 3 201.00 | 53 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | 4 203.00 | 3 201.00 | 48 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 484 694.00 | 484 694.00 | | 484 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 857.00 | 16 614.00 | 29 243.00 | 45 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 775.00 | 535 726.00 | 49.00 | 535 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 288.00 | 391 045.00 | 29 243.00 | 420 288.00 |