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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 833.00 | 11 667.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 680.00 | | 1 079 680.00 | 1 079 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 277.00 | 144 695.00 | 147 582.00 | 292 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 353.00 | 169 082.00 | 1 261 271.00 | 1 430 353.00 |
BT Marchandises | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 716 005.00 | | 716 005.00 | 716 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 146.00 | | 214 146.00 | 214 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 760.00 | | 1 133 760.00 | 1 133 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 113.00 | 169 082.00 | 2 395 032.00 | 2 564 113.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 750.00 | 495 750.00 | | 495 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 575.00 | 46 100.00 | | 49 575.00 |
DG Autres réserves | 633 393.00 | 463 566.00 | | 633 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 482.00 | 203 302.00 | | 202 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 200.00 | 1 219 718.00 | | 1 392 200.00 |
DP Provisions pour risques | 78 614.00 | 85 173.00 | | 78 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 614.00 | 85 173.00 | | 78 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 181.00 | 198 546.00 | | 328 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 910.00 | 888 338.00 | | 487 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 126.00 | 110 545.00 | | 108 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 218.00 | 1 207 429.00 | | 924 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 032.00 | 2 512 321.00 | | 2 395 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 876.00 | 1 039 332.00 | | 666 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 214.00 | 694 590.00 | 2 047 804.00 | 1 353 214.00 |
FG Production vendue services | 343 951.00 | 51 789.00 | 395 740.00 | 343 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 165.00 | 746 379.00 | 2 443 544.00 | 1 697 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 5 549.00 | | 5 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 822.00 | 90 169.00 | | 88 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 174.00 | 2 380 519.00 | | 2 543 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 692.00 | 2 177 217.00 | | 2 340 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 482.00 | 203 302.00 | | 202 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 960.00 | | 171 729.00 | 1 289 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 336.00 | 1 430 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 336.00 | 298 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 508.00 | | 12 500.00 | 1 097 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 116.00 | | 149 223.00 | 180 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | 10 006.00 | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 029.00 | 45 275.00 | 29 222.00 | 153 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 828.00 | 833.00 | | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 201.00 | 44 442.00 | 29 222.00 | 135 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 173.00 | 77 216.00 | 83 775.00 | 85 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 173.00 | 77 216.00 | 83 775.00 | 85 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 216.00 | 83 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 910.00 | 487 910.00 | | 487 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 181.00 | 70 840.00 | 257 342.00 | 328 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
VP Divers | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 370.00 | 281 038.00 | 22 333.00 | 303 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 218.00 | 666 876.00 | 257 342.00 | 924 218.00 |