| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 841.00 | 8 727.00 | 38 115.00 | 46 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 680.00 | | 1 079 680.00 | 1 079 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 476.00 | 6 422.00 | 4 054.00 | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 223.00 | 140 686.00 | 179 538.00 | 320 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 623.00 | 173 663.00 | 1 326 960.00 | 1 500 623.00 |
BT Marchandises | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 248.00 | | 452 248.00 | 452 248.00 |
BZ Autres créances | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
CF Disponibilités | 1 033 391.00 | | 1 033 391.00 | 1 033 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 929.00 | | 1 851 929.00 | 1 851 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 552.00 | 173 663.00 | 3 178 889.00 | 3 352 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 100.00 | 495 750.00 | | 452 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
DG Autres réserves | 249 525.00 | 633 393.00 | | 249 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 674.00 | 202 482.00 | | 103 674.00 |
DL TOTAL (I) | 865 874.00 | 1 392 200.00 | | 865 874.00 |
DP Provisions pour risques | 122 411.00 | 78 614.00 | | 122 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 411.00 | 78 614.00 | | 122 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 866.00 | 328 181.00 | | 1 068 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 912.00 | 487 910.00 | | 742 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | 108 126.00 | | 115 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 605.00 | 924 218.00 | | 2 190 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 889.00 | 2 395 032.00 | | 3 178 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 258.00 | 666 876.00 | | 1 217 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 743.00 | 436 077.00 | 2 404 821.00 | 1 968 743.00 |
FG Production vendue services | 497 069.00 | 124 891.00 | 621 960.00 | 497 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 812.00 | 560 968.00 | 3 026 781.00 | 2 465 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 623.00 | 5 676.00 | | 11 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 333.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730.00 | 3 333.00 | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | -211.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 373.00 | 2 114.00 | | 23 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 642.00 | 1 219.00 | | -12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 875.00 | 88 822.00 | | 38 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 720.00 | 2 543 174.00 | | 3 146 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 046.00 | 2 340 692.00 | | 3 043 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 674.00 | 202 482.00 | | 103 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 353.00 | | 117 569.00 | 1 430 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 1 500 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 300.00 | 330 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 008.00 | | 34 341.00 | 1 110 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 002.00 | | 79 997.00 | 298 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 343.00 | | 3 231.00 | 22 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 082.00 | 51 881.00 | 47 300.00 | 169 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 661.00 | 7 893.00 | | 18 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 420.00 | 43 987.00 | 47 300.00 | 150 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 614.00 | 122 411.00 | 78 614.00 | 78 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 614.00 | 122 411.00 | 78 614.00 | 78 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 088.00 | 78 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 912.00 | 742 912.00 | | 742 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
UX Autres créances clients | 452 248.00 | | | 452 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 866.00 | 209 119.00 | 691 769.00 | 1 068 866.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VP Divers | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 884.00 | 569 320.00 | 25 564.00 | 594 884.00 |
VW T.V.A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 005.00 | 1 217 258.00 | 691 769.00 | 2 077 005.00 |