| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 841.00 | 25 355.00 | 21 487.00 | 46 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 680.00 | | 1 079 680.00 | 1 079 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 492.00 | 19 445.00 | 8 047.00 | 27 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 726.00 | 8 518.00 | 3 208.00 | 11 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 784.00 | 184 100.00 | 114 684.00 | 298 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 141.00 | 237 418.00 | 1 253 723.00 | 1 491 141.00 |
BT Marchandises | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 982.00 | | 856 982.00 | 856 982.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 639 998.00 | | 639 998.00 | 639 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 989.00 | | 1 702 989.00 | 1 702 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 131.00 | 237 418.00 | 2 956 712.00 | 3 194 131.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 100.00 | 452 100.00 | | 452 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
DG Autres réserves | 323 199.00 | 249 525.00 | | 323 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755.00 | 103 674.00 | | 154 755.00 |
DL TOTAL (I) | 990 629.00 | 865 874.00 | | 990 629.00 |
DP Provisions pour risques | 73 498.00 | 122 411.00 | | 73 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 498.00 | 122 411.00 | | 73 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 236.00 | 1 068 866.00 | | 754 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 149 673.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 550.00 | 113 600.00 | | 190 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 856.00 | 742 912.00 | | 729 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 944.00 | 115 555.00 | | 196 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 585.00 | 2 190 605.00 | | 1 892 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 712.00 | 3 178 889.00 | | 2 956 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 371.00 | 1 217 258.00 | | 1 086 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 623.00 | | 40 734.00 | 1 500 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 26 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 215.00 | 1 491 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 725.00 | 310 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 349.00 | | 9 664.00 | 1 144 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 700.00 | | 29 536.00 | 330 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 574.00 | | 1 534.00 | 25 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 663.00 | 80 278.00 | 16 522.00 | 173 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 555.00 | 18 245.00 | | 26 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 108.00 | 62 032.00 | 16 522.00 | 147 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 411.00 | 73 498.00 | 122 411.00 | 122 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 411.00 | 73 498.00 | 122 411.00 | 122 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 498.00 | 99 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 856.00 | 729 856.00 | | 729 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
UX Autres créances clients | 856 982.00 | 856 982.00 | | 856 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 236.00 | 159 571.00 | 535 977.00 | 754 236.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VW T.V.A. | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 035.00 | 1 086 371.00 | 556 977.00 | 1 702 035.00 |