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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 542.00 | 5 458.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 369.00 | 103 683.00 | 29 686.00 | 133 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 995.00 | 110 812.00 | 54 182.00 | 164 995.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 437.00 | | 1 164 437.00 | 1 164 437.00 |
CF Disponibilités | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 692.00 | | 1 238 692.00 | 1 238 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 686.00 | 110 812.00 | 1 292 874.00 | 1 403 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
DL TOTAL (I) | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 457.00 | | | 879 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 164.00 | | | 1 154 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 874.00 | | | 1 292 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 164.00 | | | 1 154 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 490.00 | | 28 505.00 | 136 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | | 16 505.00 | 116 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 793.00 | 12 019.00 | | 98 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 207.00 | 5 477.00 | | 98 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 457.00 | 879 457.00 | | 879 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 164.00 | 1 154 164.00 | | 1 154 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
ST Autres comptes | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 479.00 | | | 218 479.00 |