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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 603.00 | 110 432.00 | 32 172.00 | 142 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 229.00 | 123 018.00 | 51 211.00 | 174 229.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 332.00 | | 980 332.00 | 980 332.00 |
CF Disponibilités | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 959.00 | | 1 106 959.00 | 1 106 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 188.00 | 123 018.00 | 1 158 170.00 | 1 281 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 675.00 | 105 172.00 | | 94 675.00 |
DL TOTAL (I) | 128 213.00 | 138 710.00 | | 128 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 1 194.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 162.00 | 273 513.00 | | 220 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 901.00 | 879 457.00 | | 805 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 957.00 | 1 154 164.00 | | 1 029 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 170.00 | 1 292 874.00 | | 1 158 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 957.00 | 1 154 164.00 | | 1 029 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 995.00 | | 9 234.00 | 164 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 369.00 | | 9 234.00 | 133 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 812.00 | 12 206.00 | | 110 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 5 458.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 683.00 | 6 748.00 | | 103 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 901.00 | 805 901.00 | | 805 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 957.00 | 1 029 957.00 | | 1 029 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 564.00 | 91 541.00 | | 106 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | 6 201.00 | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 71 702.00 | 80 300.00 | | 71 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 084.00 | 131 978.00 | | 128 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 391.00 | 5 306.00 | | 6 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 955.00 | 96 847.00 | | 112 955.00 |
ZE Dividendes | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 164.00 | 218 479.00 | | 206 164.00 |