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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 757.00 | 135 765.00 | 11 992.00 | 147 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 566.00 | 148 352.00 | 31 214.00 | 179 566.00 |
BZ Autres créances | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 594.00 | | 852 594.00 | 852 594.00 |
CF Disponibilités | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 871.00 | | 1 031 871.00 | 1 031 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 437.00 | 148 352.00 | 1 063 085.00 | 1 211 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 849.00 | 104 290.00 | | 98 849.00 |
DL TOTAL (I) | 132 386.00 | 137 827.00 | | 132 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | 17 805.00 | | 27 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 863.00 | 139 566.00 | | 314 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 825.00 | 832 778.00 | | 588 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 699.00 | 990 149.00 | | 930 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 085.00 | 1 127 977.00 | | 1 063 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 699.00 | 990 149.00 | | 930 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 587.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 723.00 | 5 629.00 | | 142 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 136.00 | 5 629.00 | | 130 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 825.00 | 588 825.00 | | 588 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 699.00 | 930 699.00 | | 930 699.00 |