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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 979.00 | 271.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 6 347.00 | 973.00 | 7 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 300.00 | 11 326.00 | 120 974.00 | 132 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 718.00 | | 276 718.00 | 276 718.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 027.00 | | 237 027.00 | 237 027.00 |
CF Disponibilités | 174 446.00 | | 174 446.00 | 174 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 499.00 | | 719 499.00 | 719 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 800.00 | 11 326.00 | 840 474.00 | 851 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DG Autres réserves | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
DL TOTAL (I) | 393 218.00 | | | 393 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 593.00 | | | 340 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 255.00 | | | 447 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 474.00 | | | 840 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 683.00 | | | 444 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 981.00 | | 491 981.00 | 491 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 981.00 | | 491 981.00 | 491 981.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 439.00 | | | 499 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 161.00 | | | 306 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 211.00 | | 89.00 | 132 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 89.00 | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878.00 | 1 448.00 | | 9 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 13.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 1 435.00 | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 593.00 | 340 593.00 | | 340 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 718.00 | | | 276 718.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 057.00 | 308 027.00 | 30.00 | 308 057.00 |
VW T.V.A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 683.00 | 444 683.00 | | 444 683.00 |