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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 7 920.00 | 5 470.00 | 13 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 106.00 | 13 095.00 | 126 011.00 | 139 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
BZ Autres créances | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 523.00 | | 497 523.00 | 497 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 630.00 | 13 095.00 | 623 534.00 | 636 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
DL TOTAL (I) | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 534.00 | | | 623 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 254.00 | | 416 254.00 | 416 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 254.00 | | 416 254.00 | 416 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 295.00 | | 811.00 | 138 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 730.00 | | 811.00 | 119 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 824.00 | 3 077.00 | | 9 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 3 077.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 848.00 | 165 818.00 | 30.00 | 165 848.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |