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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 4 980.00 | 195.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 4 677.00 | 8 713.00 | 13 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 295.00 | 9 657.00 | 128 639.00 | 138 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
CF Disponibilités | 364 705.00 | | 364 705.00 | 364 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 507.00 | | 706 507.00 | 706 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 802.00 | 9 657.00 | 835 145.00 | 844 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DG Autres réserves | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 244.00 | | | 310 244.00 |
DL TOTAL (I) | 513 350.00 | | | 513 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 145.00 | | | 835 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 616.00 | | 655 616.00 | 655 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 616.00 | | 655 616.00 | 655 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 864.00 | | | 669 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 620.00 | | | 359 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 244.00 | | | 310 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 300.00 | | 8 557.00 | 132 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 138 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 13 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | 8 557.00 | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 892.00 | 2 395.00 | 11 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 76.00 | 75.00 | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 817.00 | 2 320.00 | 6 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 784.00 | 174 784.00 | | 174 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 784.00 | 100 754.00 | 30.00 | 100 784.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 223.00 | 319 223.00 | | 319 223.00 |