| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 7 386.00 | 3 644.00 | 3 741.00 | 7 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 684.00 | 125 036.00 | 10 648.00 | 135 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 167.00 | 161 495.00 | 90 672.00 | 252 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 678.00 | 290 175.00 | 132 503.00 | 422 678.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 283.00 | 8 030.00 | 71 253.00 | 79 283.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 883.00 | 8 030.00 | 136 853.00 | 144 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 561.00 | 298 205.00 | 269 356.00 | 567 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 849.00 | 101 709.00 | | 100 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | -859.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 109 475.00 | 109 234.00 | | 109 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 178.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 12 371.00 | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 9 223.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 44 970.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | 60 440.00 | | 86 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 881.00 | 127 183.00 | | 159 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 356.00 | 236 417.00 | | 269 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 881.00 | 117 960.00 | | 125 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 178.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FG Production vendue services | 444 555.00 | | 444 555.00 | 444 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 353.00 | | 455 353.00 | 455 353.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 592.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 2 310.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 150.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 165.00 | 444 192.00 | | 462 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 923.00 | 445 052.00 | | 461 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | -859.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 954.00 | | 42 324.00 | 409 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 422 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 395 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 513.00 | | 42 324.00 | 382 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 921.00 | 34 592.00 | 24 338.00 | 279 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 921.00 | 34 592.00 | 24 338.00 | 279 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
VW T.V.A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |