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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 7 386.00 | 6 558.00 | 828.00 | 7 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 527.00 | 136 934.00 | 593.00 | 137 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 034.00 | 232 093.00 | 32 941.00 | 265 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 388.00 | 375 585.00 | 61 804.00 | 437 388.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 631.00 | 8 030.00 | 40 602.00 | 48 631.00 |
BZ Autres créances | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 062.00 | 8 030.00 | 110 032.00 | 118 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 450.00 | 383 614.00 | 171 836.00 | 555 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
DH Report à nouveau | -44 966.00 | -28 841.00 | | -44 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 252.00 | -16 125.00 | | 27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 91 519.00 | 64 268.00 | | 91 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 409.00 | 45 152.00 | | 19 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 681.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 5 047.00 | | 15 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | 40 274.00 | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 7 515.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 316.00 | 98 669.00 | | 80 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 836.00 | 162 936.00 | | 171 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 316.00 | 98 669.00 | | 80 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 388.00 | | | 437 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 947.00 | | | 409 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 358.00 | 12 227.00 | | 363 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 358.00 | 12 227.00 | | 363 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |