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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 7 386.00 | 5 176.00 | 2 209.00 | 7 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 527.00 | 134 794.00 | 2 733.00 | 137 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 705.00 | 186 566.00 | 77 138.00 | 263 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 059.00 | 326 537.00 | 109 522.00 | 436 059.00 |
BP En cours de production de services | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 009.00 | 8 030.00 | 31 979.00 | 40 009.00 |
BZ Autres créances | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 548.00 | 8 030.00 | 113 518.00 | 121 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 606.00 | 334 566.00 | 223 040.00 | 557 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DH Report à nouveau | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
FG Production vendue services | 302 494.00 | | 302 494.00 | 302 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 564.00 | | 349 564.00 | 349 564.00 |
FM Production stockée | | | -2 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 392.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 677.00 | | | 358 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 216.00 | | 141 177.00 | 434 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 334.00 | 436 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 334.00 | 408 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 775.00 | | 141 177.00 | 406 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 145.00 | 36 392.00 | | 290 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 145.00 | 36 392.00 | | 290 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VW T.V.A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |