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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 163 025.00 | 976 508.00 | 4 186 517.00 | 5 163 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 025.00 | 976 508.00 | 4 186 517.00 | 5 163 025.00 |
BZ Autres créances | 3 363 213.00 | | 3 363 213.00 | 3 363 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 915 796.00 | | 5 915 796.00 | 5 915 796.00 |
CF Disponibilités | 1 366 964.00 | | 1 366 964.00 | 1 366 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 973.00 | | 10 645 973.00 | 10 645 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 998.00 | 976 508.00 | 14 832 490.00 | 15 808 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 271 967.00 | 8 271 967.00 | | 8 271 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 848.00 | 221 625.00 | | 500 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 260.00 | -3 769 979.00 | | 1 535 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 712.00 | 5 584 463.00 | | 4 488 712.00 |
DL TOTAL (I) | 14 796 787.00 | 10 308 075.00 | | 14 796 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 800.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 703.00 | 7 800.00 | | 35 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 832 490.00 | 10 315 875.00 | | 14 832 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -30 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 029 032.00 | 12 311 422.00 | | 9 029 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 085.00 | 434 361.00 | | 121 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150 117.00 | 12 745 782.00 | | 9 150 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808 519.00 | 10 202 923.00 | | 4 808 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808 519.00 | 10 202 923.00 | | 4 808 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341 598.00 | 2 542 859.00 | | 4 341 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 433.00 | 17 378 068.00 | | 9 766 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 721.00 | 11 793 605.00 | | 5 277 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488 711.00 | 5 584 462.00 | | 4 488 711.00 |