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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935 512.00 | 703 558.00 | 3 231 954.00 | 3 935 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 512.00 | 703 558.00 | 3 231 954.00 | 3 935 512.00 |
BZ Autres créances | 530 275.00 | | 530 275.00 | 530 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779 786.00 | 522.00 | 1 779 264.00 | 1 779 786.00 |
CF Disponibilités | 962 363.00 | | 962 363.00 | 962 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 424.00 | 522.00 | 3 271 902.00 | 3 272 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 936.00 | 704 080.00 | 6 503 856.00 | 7 207 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 254 877.00 | 8 271 967.00 | | 4 254 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 488.00 | 500 848.00 | | 425 488.00 |
DH Report à nouveau | 716 431.00 | 1 535 260.00 | | 716 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 428.00 | 4 488 712.00 | | 1 100 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 497 224.00 | 14 796 787.00 | | 6 497 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 7 200.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 632.00 | 35 703.00 | | 6 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 856.00 | 14 832 490.00 | | 6 503 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296 130.00 | 9 029 032.00 | | 2 296 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 372.00 | 121 085.00 | | 367 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663 503.00 | 9 150 117.00 | | 2 663 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275 730.00 | 4 808 519.00 | | 1 275 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 730.00 | 4 808 519.00 | | 1 275 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387 773.00 | 4 341 598.00 | | 1 387 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 898.00 | 9 766 433.00 | | 2 667 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 471.00 | 5 277 721.00 | | 1 567 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 427.00 | 4 488 711.00 | | 1 100 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 000.00 | 95 000.00 | 368 000.00 | 977 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 000.00 | 95 000.00 | 368 000.00 | 977 000.00 |