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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661 219.00 | 211 984.00 | 3 449 236.00 | 3 661 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 219.00 | 211 984.00 | 3 449 236.00 | 3 661 219.00 |
BZ Autres créances | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867 172.00 | 6 274.00 | 1 860 898.00 | 1 867 172.00 |
CF Disponibilités | 1 033 458.00 | | 1 033 458.00 | 1 033 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 716.00 | 6 274.00 | 3 044 441.00 | 3 050 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 935.00 | 218 258.00 | 6 493 677.00 | 6 711 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 254 877.00 | 4 254 877.00 | | 4 254 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 488.00 | 425 488.00 | | 425 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 859.00 | 716 431.00 | | 1 816 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 000.00 | 1 100 428.00 | | -17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 224.00 | 6 497 224.00 | | 6 480 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 6 632.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 453.00 | 6 632.00 | | 13 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 677.00 | 6 503 856.00 | | 6 493 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 065.00 | 2 296 130.00 | | 123 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 889.00 | 367 373.00 | | 509 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 954.00 | 2 663 503.00 | | 632 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 926.00 | 1 275 730.00 | | 607 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 926.00 | 1 275 730.00 | | 607 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 027.00 | 1 387 773.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 328.00 | 2 667 898.00 | | 703 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 328.00 | 1 567 471.00 | | 720 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 000.00 | 1 100 428.00 | | -17 000.00 |