| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 222.00 | 29 778.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | 35 000.00 | 101 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 181.00 | 50 222.00 | 6 308 959.00 | 6 359 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 681.00 | | 1 400 681.00 | 1 400 681.00 |
CF Disponibilités | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 022.00 | | 1 481 022.00 | 1 481 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 203.00 | 50 222.00 | 7 789 981.00 | 7 840 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
CU Autres participations | 6 183 181.00 | 5 000.00 | 6 178 181.00 | 6 183 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 568.00 | 1 403 568.00 | | 1 403 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DG Autres réserves | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
DH Report à nouveau | -7 436 530.00 | -5 786.00 | | -7 436 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293 997.00 | -50 744.00 | | 7 293 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 582.00 | 1 716 585.00 | | 1 630 582.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 661.00 | 1 500 388.00 | | 782 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 259.00 | 5 750 009.00 | | 4 962 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 542.00 | 241 950.00 | | 286 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 453.00 | 11 094.00 | | 26 453.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 584.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 399.00 | 7 504 023.00 | | 6 059 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 981.00 | 9 220 608.00 | | 7 789 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 538.00 | 253 739.00 | | 314 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 112.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 508 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 425 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 969.00 | 322 262.00 | | 450 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 590.00 | | | 623 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 090.00 | | | -25 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 186.00 | 486 030.00 | | 8 613 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 189.00 | 536 773.00 | | 1 319 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293 997.00 | -50 744.00 | | 7 293 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 527.00 | | 1 098 404.00 | 6 347 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086 750.00 | 6 319 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 750.00 | 6 359 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347 527.00 | | 1 058 404.00 | 6 347 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 962 259.00 | | 4 962 259.00 | 4 962 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 542.00 | 286 542.00 | | 286 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 602.00 | 13 283.00 | 769 319.00 | 782 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540 000.00 | | | 4 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257 693.00 | | | 5 257 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 698.00 | 26 698.00 | 136 000.00 | 162 698.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 399.00 | 327 822.00 | 5 731 578.00 | 6 059 399.00 |