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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 363 830.00 | | 2 363 830.00 | 2 363 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 35 000.00 | -35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 547 011.00 | 40 000.00 | 8 507 011.00 | 8 547 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
BZ Autres créances | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 431 654.00 | | 431 654.00 | 431 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 955.00 | | 2 106 955.00 | 2 106 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 966.00 | 40 000.00 | 10 613 966.00 | 10 653 966.00 |
CU Autres participations | 6 183 181.00 | 5 000.00 | 6 178 181.00 | 6 183 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 568.00 | 1 403 568.00 | | 1 403 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DG Autres réserves | 167 806.00 | 154 387.00 | | 167 806.00 |
DH Report à nouveau | -142 533.00 | -142 533.00 | | -142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 658.00 | 2 313 419.00 | | 2 347 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 659.00 | 3 944 000.00 | | 3 991 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 625.00 | 1 518 203.00 | | 1 504 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917 699.00 | 5 412 259.00 | | 4 917 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 147 644.00 | | 38 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | 35 893.00 | | 72 521.00 |
EA Autres dettes | 87 933.00 | 600.00 | | 87 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 308.00 | 7 114 599.00 | | 6 622 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 966.00 | 11 058 599.00 | | 10 613 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 308.00 | 7 108 979.00 | | 5 872 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 406.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 126 000.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | 98 333.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 064.00 | 2 927 600.00 | | 2 980 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 405.00 | 614 182.00 | | 632 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 658.00 | 2 313 419.00 | | 2 347 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 452 181.00 | | 4 711 720.00 | 8 452 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 616 889.00 | 8 547 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616 889.00 | 8 547 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452 181.00 | | 4 711 720.00 | 8 452 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 917 699.00 | 4 917 699.00 | | 4 917 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 363 830.00 | | | 2 363 830.00 |
UX Autres créances clients | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VC Groupe et associés | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 372.00 | 754 372.00 | 750 000.00 | 1 504 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 000.00 | | | 9 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763 403.00 | | | 9 763 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 132.00 | 175 301.00 | 2 363 830.00 | 2 539 132.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 308.00 | 5 872 308.00 | 750 000.00 | 6 622 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |