| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 857.00 | 51 746.00 | 8 111.00 | 59 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 997.00 | 162 219.00 | 120 778.00 | 282 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 432.00 | 214 474.00 | 172 958.00 | 387 432.00 |
BN En cours de production de biens | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BT Marchandises | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
BZ Autres créances | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 196.00 | | 355 196.00 | 355 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 628.00 | 214 474.00 | 528 154.00 | 742 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 864.00 | 9 236.00 | | 10 864.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 18 243.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 450.00 | 833 361.00 | | 1 041 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 556.00 | 319 988.00 | | 421 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 870.00 | -9 344.00 | | 6 870.00 |
242 Autres charges externes. | 251 367.00 | 224 921.00 | | 251 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 6 538.00 | | 8 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 369.00 | 178 723.00 | | 223 369.00 |
252 Charges sociales | 61 099.00 | 51 873.00 | | 61 099.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 267.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 908.00 | 29 169.00 | | 35 908.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 229.00 | | |
294 Charges financières | 3 297.00 | 2 619.00 | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 877.00 | 23 163.00 | | 6 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 1 982.00 | | 3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 689.00 | 17 729.00 | | 22 689.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 460.00 | 190 732.00 | | 208 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 689.00 | 17 729.00 | | 22 689.00 |
DL TOTAL (I) | 239 950.00 | 217 260.00 | | 239 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 673.00 | 59 530.00 | | 51 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 498.00 | 116 017.00 | | 116 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 179.00 | 71 703.00 | | 83 179.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 204.00 | 252 625.00 | | 288 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 154.00 | 469 886.00 | | 528 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 611.00 | | | 384 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 333.00 | | | 334 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 761.00 | 32 713.00 | | 181 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 252.00 | 32 713.00 | | 181 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 625.00 | 11 903.00 | 33 722.00 | 45 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 771.00 | 237 702.00 | 6 069.00 | 243 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 304.00 | 253 582.00 | 33 722.00 | 287 304.00 |