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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 15 988.00 | 1 516.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 087.00 | 153 877.00 | 15 210.00 | 169 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BF Prêts | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 430.00 | 170 374.00 | 27 055.00 | 197 430.00 |
BN En cours de production de biens | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BT Marchandises | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 005.00 | 4 181.00 | 710 824.00 | 715 005.00 |
BZ Autres créances | 255 251.00 | | 255 251.00 | 255 251.00 |
CF Disponibilités | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 531.00 | 4 181.00 | 1 219 350.00 | 1 223 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 960.00 | 174 555.00 | 1 246 405.00 | 1 420 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 764.00 | 357 063.00 | | 374 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | 17 700.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 392 082.00 | 383 564.00 | | 392 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 912.00 | 265 614.00 | | 471 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 82 189.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 333.00 | 267 098.00 | | 201 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 886.00 | 169 007.00 | | 169 886.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 31 993.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 323.00 | 815 901.00 | | 854 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 405.00 | 1 199 465.00 | | 1 246 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 177.00 | | 7 289.00 | 278 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 10 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 037.00 | 197 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 088.00 | 186 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 213.00 | | 6 466.00 | 234 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | 823.00 | 10 455.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 772.00 | 11 462.00 | 48 859.00 | 207 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 263.00 | 11 462.00 | 48 859.00 | 207 263.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UP Prêts | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715 005.00 | 715 005.00 | | 715 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 630.00 | 313 266.00 | 158 364.00 | 471 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 602.00 | 977 995.00 | 607.00 | 978 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 323.00 | 695 959.00 | 158 364.00 | 854 323.00 |