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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 17 163.00 | 1 152.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 499.00 | 162 076.00 | 7 423.00 | 169 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 045.00 | 179 748.00 | 18 297.00 | 198 045.00 |
BN En cours de production de biens | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BT Marchandises | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 691.00 | 4 181.00 | 624 511.00 | 628 691.00 |
BZ Autres créances | 247 152.00 | | 247 152.00 | 247 152.00 |
CF Disponibilités | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 602.00 | 4 181.00 | 1 090 421.00 | 1 094 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 647.00 | 183 929.00 | 1 108 718.00 | 1 292 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 282.00 | 374 764.00 | | 383 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 529.00 | 8 519.00 | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 405 612.00 | 392 082.00 | | 405 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 365.00 | 471 912.00 | | 385 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 5 747.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 201 333.00 | | 121 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 332.00 | 169 886.00 | | 141 332.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | 5 445.00 | | 19 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 106.00 | 854 323.00 | | 703 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 718.00 | 1 246 405.00 | | 1 108 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 430.00 | | 1 222.00 | 197 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 198 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 592.00 | | 1 222.00 | 186 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 628 691.00 | 628 691.00 | | 628 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 171.00 | 124 742.00 | 260 429.00 | 385 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 152.00 | 247 152.00 | | 247 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 739.00 | 880 739.00 | | 880 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 647.00 | 407 219.00 | 260 429.00 | 667 647.00 |