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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 133.00 | 21 576.00 | 2 556.00 | 24 133.00 |
AH Fonds commercial | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 459.00 | 36 297.00 | 11 162.00 | 47 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 859.00 | 57 874.00 | 274 985.00 | 332 859.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CF Disponibilités | 452 916.00 | | 452 916.00 | 452 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 130.00 | | 580 130.00 | 580 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 990.00 | 57 874.00 | 855 115.00 | 912 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | 63 948.00 | 51 183.00 | | 63 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816.00 | 22 764.00 | | 29 816.00 |
DL TOTAL (I) | 301 112.00 | 281 295.00 | | 301 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 364.00 | 82.00 | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 150.00 | | 12 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 190.00 | 127 538.00 | | 152 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 003.00 | 221 883.00 | | 554 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 115.00 | 503 178.00 | | 855 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 651 694.00 | | 651 694.00 | 651 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 694.00 | | 651 694.00 | 651 694.00 |
FM Production stockée | | | -13 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 31 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 18 097.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 18 836.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -3 886.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 245.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 619.00 | 568 544.00 | | 751 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 802.00 | 545 780.00 | | 721 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 816.00 | 22 764.00 | | 29 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 945.00 | 10 542.00 | | 14 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 414.00 | 127 094.00 | 11 320.00 | 138 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 004.00 | 303 737.00 | 237 766.00 | 554 004.00 |