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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 16 109.00 | 1 114.00 | 17 223.00 |
AH Fonds commercial | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 945.00 | 35 337.00 | 4 608.00 | 39 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 363.00 | 66 071.00 | 393 293.00 | 459 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CF Disponibilités | 313 681.00 | | 313 681.00 | 313 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 692.00 | | 426 692.00 | 426 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 055.00 | 66 071.00 | 819 984.00 | 886 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 264.00 | 14 626.00 | 36 638.00 | 51 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | 97 744.00 | 82 765.00 | | 97 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | 29 979.00 | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 321 155.00 | 320 091.00 | | 321 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 250 266.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 320.00 | | 9 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 5 699.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 8 227.00 | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | 115 733.00 | | 80 002.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 852.00 | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 787.00 | 154 597.00 | | 167 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 830.00 | 536 694.00 | | 498 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 984.00 | 856 785.00 | | 819 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 494.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 720 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | 33 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 5 272.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 5 765.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -5 765.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 4 261.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 287.00 | 797 697.00 | | 784 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 223.00 | 767 718.00 | | 768 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 064.00 | 29 979.00 | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 789.00 | | 77 568.00 | 414 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 026.00 | | 13 238.00 | 38 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 994.00 | 459 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 053.00 | 356 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 39 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 162.00 | | 62 624.00 | 320 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | | 1 707.00 | 45 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 787.00 | 167 787.00 | | 167 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 62 500.00 | 162 500.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 943.00 | 335 443.00 | 162 500.00 | 497 943.00 |