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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 784.00 | 9 971.00 | 3 813.00 | 13 784.00 |
AH Fonds commercial | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 10 526.00 | 8 257.00 | 18 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 311.00 | 204 986.00 | 267 325.00 | 472 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 155.00 | 5 646.00 | 61 509.00 | 67 155.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 663 485.00 | | 663 485.00 | 663 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 506.00 | 5 646.00 | 754 860.00 | 760 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 817.00 | 210 633.00 | 1 022 185.00 | 1 232 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 484.00 | 184 489.00 | 103 994.00 | 288 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 344 253.00 | | | 344 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 640.00 | | | 337 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 932.00 | | | 677 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 185.00 | | | 1 022 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 142.00 | | | 452 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 385.00 | | 10 729.00 | 480 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 484.00 | | | 288 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803.00 | 472 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 579.00 | 153 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 18 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | | 5 059.00 | 16 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 5 670.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 515.00 | 63 544.00 | 17 073.00 | 158 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 710.00 | 51 779.00 | | 132 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | 9 712.00 | 14 579.00 | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 2 053.00 | 2 494.00 | 10 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | 932.00 | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | 932.00 | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | 932.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 640.00 | 72 210.00 | 225 431.00 | 297 640.00 |
VI Groupe et associés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 191.00 | 97 021.00 | 11 170.00 | 108 191.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 573.00 | 452 142.00 | 225 431.00 | 677 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |