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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 5 992.00 | 3 711.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 448.00 | 46 120.00 | 56 328.00 | 102 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 332.00 | 115 054.00 | 2 278.00 | 117 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 483.00 | 167 166.00 | 72 317.00 | 239 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 050.00 | 167 166.00 | 99 884.00 | 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 657.00 | -11 628.00 | | -11 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220.00 | -29.00 | | -3 220.00 |
DL TOTAL (I) | -6 623.00 | -3 403.00 | | -6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 275.00 | 92 925.00 | | 88 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 6 084.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 6 179.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 507.00 | 111 726.00 | | 106 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 884.00 | 108 322.00 | | 99 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 500.00 | 111 726.00 | | 106 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 137 368.00 | | 137 368.00 | 137 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 985.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 762.00 | 135 469.00 | | 137 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 982.00 | 135 498.00 | | 140 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 220.00 | -29.00 | | -3 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 483.00 | | | 239 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 181.00 | 25 985.00 | | 141 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 181.00 | 25 985.00 | | 141 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VI Groupe et associés | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |