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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 8 462.00 | 1 241.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 557.00 | 67 668.00 | 65 888.00 | 133 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 905.00 | 122 442.00 | 51 464.00 | 173 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 165.00 | 198 572.00 | 128 593.00 | 327 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 652.00 | 198 572.00 | 156 080.00 | 354 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 371.00 | -14 877.00 | | -3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 11 506.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 15 037.00 | 4 883.00 | | 15 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 141.00 | 54 599.00 | | 75 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 9 726.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647.00 | 9 426.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 043.00 | 73 751.00 | | 141 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 080.00 | 78 634.00 | | 156 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 549.00 | 73 751.00 | | 114 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | 324.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 5 067.00 | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 898.00 | 149 678.00 | | 155 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 744.00 | 138 172.00 | | 145 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 11 506.00 | | 10 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 5 689.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 483.00 | | 87 682.00 | 239 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 483.00 | | 87 682.00 | 229 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 558.00 | 19 016.00 | | 179 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 558.00 | 19 016.00 | | 179 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 6 818.00 | 26 494.00 | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 043.00 | 114 551.00 | 26 494.00 | 141 043.00 |