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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 9 844.00 | 11.00 | 9 854.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 21 019.00 | 1 315.00 | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 13 633.00 | 591.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 944.00 | 44 496.00 | 12 448.00 | 56 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 119.00 | 29.00 | 95 091.00 | 95 119.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 640.00 | 29.00 | 141 612.00 | 141 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 584.00 | 44 525.00 | 154 060.00 | 198 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 523.00 | -111 058.00 | | -109 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | 1 535.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 39 153.00 | 18 477.00 | | 39 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 3 046.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 699.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 58 418.00 | | 56 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 133.00 | 28 714.00 | | 52 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 906.00 | 95 126.00 | | 114 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 060.00 | 113 602.00 | | 154 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 786.00 | | 321 786.00 | 321 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 786.00 | | 321 786.00 | 321 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 654.00 | 202.00 | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 654.00 | 10 333.00 | | 10 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 654.00 | 9 914.00 | | 10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 237.00 | 296 700.00 | | 334 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 903.00 | 295 165.00 | | 311 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 333.00 | 1 535.00 | | 22 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 1 084.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 885.00 | 3 611.00 | | 40 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 949.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 2 662.00 | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 292.00 | 33 761.00 | 10 532.00 | 44 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |