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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 16 071.00 | 1 806.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 870.00 | 48 260.00 | 12 610.00 | 60 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 007.00 | 48 260.00 | 199 748.00 | 248 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 913.00 | 5 883.00 | | -1 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 339.00 | -7 795.00 | | -31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 36 414.00 | 67 753.00 | | 36 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 480.00 | 79 151.00 | | 35 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 7 464.00 | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 32 611.00 | | 19 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 873.00 | 22 838.00 | | 24 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 334.00 | 142 063.00 | | 163 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 748.00 | 209 816.00 | | 199 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 970.00 | | 900.00 | 59 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 312.00 | | 900.00 | 39 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 603.00 | 1 656.00 | | 46 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 1 656.00 | | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 937.00 | 2 537.00 | 27 857.00 | 32 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 18 842.00 | 10 804.00 | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 334.00 | 62 934.00 | 30 400.00 | 163 334.00 |