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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 216.00 | 46 412.00 | 10 804.00 | 57 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 093.00 | 46 412.00 | 277 681.00 | 324 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | 1 667.00 | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 75 548.00 | 71 550.00 | | 75 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 526.00 | 62 840.00 | | 99 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 7 576.00 | | 9 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 871.00 | 36 530.00 | | 30 871.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 6 447.00 | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 474.00 | 62 045.00 | | 56 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 133.00 | 175 439.00 | | 202 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 681.00 | 246 988.00 | | 277 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 133.00 | 175 439.00 | | 202 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 339.00 | 73.00 | | 46 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 73.00 | | 36 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 448.00 | 40 644.00 | 10 804.00 | 51 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |